嘉实京东仓储基础设施REIT分红公告 可供分配金额2003.96万元_视焦点讯

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9月14日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称：嘉实京东仓储基础设施REIT）发布收益分配公告。

该基金由嘉实基金管理有限公司管理，中信银行股份有限公司托管，合同生效日为2023年1月11日。根据公告，收益分配基准日定于2025年6月30日，基准日公募REITs份额净值为3.2248元，可供分配金额达到2003.96万元，应分配金额为每100份公募REITs份额0.4007元。

此次分红相关安排显示，权益登记日为2025年9月17日，除息日分别为场内2025年9月18日和场外2025年9月17日。现金红利发放日则为场内2025年9月23日，场外2025年9月19日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。根据公告，此次分红暂免征收所得税，并免收分红手续费。

权益分派期间，即2025年9月15日至2025年9月17日，将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算基于合并净利润调整后的EBITDA，并综合考虑项目公司发展、偿债能力、现金流等因素。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的份额则不享有。

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责任编辑：小讯