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外汇交易提醒:纪要强化美联储加息预期,美元受提振,欧元未来半年涨幅恐难达1%


(相关资料图)

北京时间7月6日亚市早盘,美元指数窄幅震荡,目前交投于103.34附近。美元兑其他主要货币周三攀升,此前美联储的6月政策会议记录强化了市场对7月底再次加息的预期。上月,几乎所有美联储决策者都同意保持利率不变,大多数决策者预计最终需要进一步收紧政策,这一观点推动美债收益率攀升,令美元扩大涨幅。周三美元指数最后收涨0.25%,报103.36。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,联邦基金利率期货市场预计,美联储在7月26日为期两天的政策会议结束时加息25个基点的可能性上升至88.7%。LPLFinancial首席经济学家JeffreyRoach表示,在6月的鹰派暂停加息之后,如果没有任何意外,美联储可能会在7月加息。他称,周五的就业报告将被细致分析,寻找任何劳动力市场正在减弱的迹象。他在一份报告中称:“会议记录中一段非常引人关注的陈述显示,就业增长实际上可能比就业报告所显示的要弱。”根据市场调查,劳工部的报告预计将显示美国经济在6月增加22.5万个工作岗位,失业率下降到3.6%。Convera高级市场分析师JoeManimbo称:“经济总体上看起来很有韧性,但制造业已经连续八个月处于这种低迷状态,我们必须看看这是否会推动美联储暗示离紧缩周期结束已经不远了。”周三美元兑日元一度升至144.73的高点,但仍低于去年秋季促使日本当局进行干预的145,当天最后收涨0.15%,报144.64。汇价上周曾短暂升至145.06高位,那是11月以来的第一次。美元兑日元的走势大致与美国10年期公债收益率相一致,后者在美联储会议记录公布后升至3.9375%。美银驻东京首席外汇和利率策略师ShusukeYamada表示,市场正在关注干预的潜在风险,但从中期来看,正在寻找日元进一步下行的可能性。他还表示:“我们认为财务省在与去年相同的水平上进行干预的可能性不是很大--如果跌势不快,低于150我们可能根本看不到干预。”周三欧元兑美元收跌0.22%,报1.0853。欧元区经济前景么蒙阴,令欧元持续承压。地缘冲突持续,通胀预期高企,加息周期仍未结束且对经济的抑制影响开始加深。随着越来越多不及预期的经济数据发布,年初时各方对欧元区经济的乐观情绪逐步消失。越来越多的经济学家警告,低迷的增长可能会持续数年。法兴银行外汇衍生品策略师OlivierKorber在一份报告中称,鉴于欧元区经济不稳,欧元兑美元隐含波动率水平较低看起来是(市场)自满的表现。欧元兑美元的隐含波动率已下降到实际波动率的水平,似乎反映了市场的自满情绪,因欧元区最近面临一系列负面的经济意外,并进入了技术性衰退。随着利率急剧上升的影响,隐含波动率现在可能会上升。这位策略师表示,机械地收紧货币政策是以牺牲未来增长为代价的。据Refinitiv的数据,欧元兑美元3个月期隐含波动率约为6.425%,低于年初时的8.6%。据市场调查,预计欧元兑美元汇率在六个月内将上涨不到1%,达到1.10(6月份的调查结果为1.11)。经历三个交易日的上涨后,英镑兑美元周三微跌0.06%,报1.2703。经济合作与发展组织(OECD)的数据显示,英国是G7中唯一通胀仍在上升的国家。这帮助支撑英国央行的加息预期,限制英镑兑美元的跌幅。总部位于巴黎的该组织周二表示,G7的同比通胀率从4月份的5.4%降至5月份的4.6%,达到2021年9月以来的最低水平。5月份,大多数发达经济体都出现了下降趋势,美国、加拿大、法国、德国、意大利和日本的年化通胀率都有所下降。但人们发现英国是一个例外。该组织表示,英国5月份所有项目的CPI同比上涨至7.9%,略高于4月份的7.8%。摩根大通表示,英国央行有可能不得不将利率最高推至7%,进而引发经济“硬着陆”来平抑通胀。摩根大通的经济学家AllanMonks表示,一些指标表明英国央行的关键利率将不得不从目前的5%进一步上调2个百分点以控制通胀,而与此同时经济衰退风险升温。

周四重点数据和大事

机构观点汇总

1.三菱日联:英国通胀趋势下降可能会削弱英镑;三菱日联分析师DerekHalpenny在一份报告中表示,英国短期通胀预期应该很快就会下降,随着对英国央行利率预期的降低,英镑将会走软。他表示,最近的CPI数据显示,食品通胀已经见顶,英国超市已经宣布了降价计划,从7月份开始,水电费应该会下降。这应该意味着“未来几个月通胀将出现更有意义的下降,并将导致市场怀疑英国央行未来需要加息的幅度。”该机构预计,英国央行将再加息两次,而目前市场预期为五次,这将消除目前对英镑收益率的部分支撑;2.荷兰合作银行:若本月数据支撑美联储在7月后加息,美元有望上涨;荷兰合作银行高级汇市分析师JaneFoley在一份报告中称,如果本周的美国经济数据(包括周四的ADP就业数据和ISM服务业数据,以及周五的非农就业数据)强劲,美元可能会上涨,因市场开始预期美联储将在7月以后继续加息。她表示,强于预期的数据可能会提振美联储在7月之后再次加息的前景,并在近期支撑美元。目前,市场“仍不愿消化7月以后进一步加息的预期”。然而,美元的任何上涨都可能是短暂的,因为“美国经济在年底前可能会放缓”;3.美国银行:在波动性上升的情况下走向150,可能出现外汇干预;美国银行全球研究亚太外汇策略主管AdarshSinha表示:“过去一周,日本政府官员在口头上加大了反对日元贬值的力度。如果美元兑日元超过145,并在波动性上升的情况下走向150,外汇干预可能会出现;”4.分析师:若美国数据走强,或导致欧元兑美元跌破1.08;市场分析师JamesSkinner称,欧元兑美元在接近两个月高位的位置进入新一周,但很快失去动能,如果美国经济数据导致美元再次走强,亚太货币走弱,欧元兑美元可能进一步回落至1.08或以下。
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